4月27日融通价值趋势混合C基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的融通价值趋势混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月27日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.7048,累计净值0.7048,净值增长率涨3.1%,最新估值0.6836。
融通价值趋势混合C基金成立以来下降29.52%,今年以来下降27.33%,近一月下降8.36%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,融通价值趋势混合C(010647)持有股票基金:保利发展(600048)、宁波银行(002142)、三一重工(600031)等,持仓比分别4.84%、3.49%、2.51%等,持股数分别为15万、5.13万、7.88万,持仓市值265.5万、191.7万、138.06万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,融通价值趋势混合C基金(010647)持有债券麒麟转债(占0.17%),持仓市值为9.08万;债券南银转债(占0.05%),持仓市值为2.75万;债券隆22转债(占0.03%),持仓市值为1.71万;债券健帆转债(占0.03%),持仓市值为1.38万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。