前海联合研究优选混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的前海联合研究优选混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月27日,前海联合研究优选混合A(005671)最新公布单位净值1.9626,累计净值2.7626,净值增长率涨0.71%,最新估值1.9488。
前海联合研究优选混合A(005671)成立以来收益174.59%,今年以来下降15.27%,近一月下降2.15%,近三月下降10.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海联合研究优选混合A(005671)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券21国债16(债券代码:019664)、债券成银转债(债券代码:113055)等,持仓比分别4.16%、2.05%、0.31%等,持仓市值2047.55万、1009.93万、152.72万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.7亿,未分配利润3.37亿,所有者权益合计6.07亿。
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