富国绿色纯债一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/04/28 09:17:34

富国绿色纯债一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国绿色纯债一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国绿色纯债一年定开债券基金截至4月27日，最新公布单位净值1.1460，累计净值1.2260，最新估值1.1459，净值增长率涨0.01%。

富国绿色纯债一年定开债券（005383）成立以来收益23.65%，今年以来收益1.08%，近一月收益0.69%，近三月收益0.46%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国绿色纯债一年定开债券（005383）持有债券：债券21雅砻江GN002(碳中和债)、债券21铁塔股份MTN001、债券22城投水务GN001、债券G20杭水1等，持仓比分别6.79%、6.61%、6.45%、4.97%等，持仓市值2094.41万、2039.21万、1990.12万、1534.45万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国绿色纯债一年定开债券收入合计1052.84万元，扣除费用258.68万元，利润总额794.16万元，最后净利润794.16万元。

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