4月26日长江量化匠心甄选股票C最新单位净值为1.0256元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月26日长江量化匠心甄选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日,长江量化匠心甄选股票C累计净值1.0256,最新公布单位净值1.0256,净值增长率跌1.75%,最新估值1.0439。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利36.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.51元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长江量化匠心甄选股票C收入合计32.62万元:利息收入4099.83元,其中利息收入方面,存款利息收入3565.8元,债券利息收入10.66元。投资收益242.49万元,其中投资收益方面,股票投资收益233.86万元,债券投资收益1694.74元,股利收益8.46万元。公允价值变动亏210.68万元,其他收入4063.45元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。