中加颐鑫纯债债券基金累计净值为1.1179元,以下是南方财富网为您整理的截至4月26日中加颐鑫纯债债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日,中加颐鑫纯债债券(006304)累计净值1.1179,最新公布单位净值1.0274,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0275。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情
基金全名是中加颐鑫纯债债券型证券投资基金,以下简称中加颐鑫纯债债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由江苏银行股份有限公司托管,交由中加基金管理有限公司管理,基金经理是于跃。
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