4月25日国富价值成长一年持有期混合C最新单位净值为0.8263元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/26 13:09:54

4月25日国富价值成长一年持有期混合C最新单位净值为0.8263元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月25日国富价值成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富价值成长一年持有期混合C（010272）截至4月25日，累计净值0.9670，最新公布单位净值0.8263，净值增长率跌4.6%，最新估值0.8661。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国富价值成长一年持有期混合C（010272）基金资产配置详情如下，股票占净比91.64%，债券占净比6.31%，现金占净比2.36%，合计净资产4.03亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为77.26%，同类平均为60.12%，比同类配置多17.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.67%，同类平均42.26%，比同类配置多13.41%；金融业行业基金配置20.06%，同类平均5.81%，比同类配置多14.25%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.14%，同类平均1.79%，比同类配置少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富价值成长一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：新和成（002001）本期累计买入金额为6025.2万元，占期初基金资产净值比例为6.27%；安琪酵母（600298）本期累计买入金额为2229.91万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为2190.24万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。