4月22日中加聚鑫纯债一年债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/24 14:24:02
4月22日中加聚鑫纯债一年债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月22日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚鑫纯债一年债券C截至4月22日，最新单位净值1.1219，累计净值1.2239，最新估值1.1216，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚鑫纯债一年债券C收入合计626.55万元：利息收入648.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元，债券利息收入644.67万元。投资亏50.6万元，其中投资收益方面，债券投资亏20.94万元，衍生工具亏29.67万元。公允价值变动收益28.53万元。
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