4月15日国寿安保尊利增强回报债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/04/18 05:32:46
4月15日国寿安保尊利增强回报债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至4月15日国寿安保尊利增强回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊利增强回报债券A（002720）截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1370，累计净值1.1690，最新估值1.137。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利210.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.91%，同类平均为13.98%，比同类配置多1.93%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，合计净资产2.58亿元，股票占净比15.91%，债券占净比98.71%，现金占净比0.52%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A基金（002720）持有债券20国开15（占7.59%），持仓市值为2061万；债券21中航租赁MTN001（占7.54%），持仓市值为2048.6万；债券21交银租赁债01（占7.47%），持仓市值为2030万；债券19招商证券金融债01BC（占7.46%），持仓市值为2027.4万等。
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