平安鼎弘混合(LOF)A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的平安鼎弘混合(LOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安鼎弘混合(LOF)A截至4月15日,累计净值1.0609,最新单位净值1.0609,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0616。
自基金成立以来收益6.09%,今年以来下降4.71%,近一年下降3.08%,近三年下降2.65%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安鼎弘混合(LOF)(167003)持有债券:债券16国债19、债券21国债10、债券苏银转债等,持仓比分别46.69%、6.07%、2.88%等,持仓市值395.16万、51.39万、24.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计328.67万,所有者权益合计1731.52万,负债和所有者权益总计2060.19万。
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