4月14日工银添利债券B累计净值为1.9008元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月14日工银添利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月14日,累计净值1.9008,最新市场表现:单位净值1.3074,净值增长率涨0.22%,最新估值1.3046。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利195.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.39亿,未分配利润4584.56万,所有者权益合计1.85亿。
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