4月12日工银瑞祥定开发起式债券累计净值为1.1717元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/13 08:50:05

4月12日工银瑞祥定开发起式债券累计净值为1.1717元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月12日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞祥定开发起式债券(005525)市场表现:截至4月12日,累计净值1.1717,最新单位净值1.0172,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0171。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4900.74万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银瑞祥定开发起式债券收入合计1.19亿元:利息收入1.17亿元,其中利息收入方面,存款利息收入84.18万元,债券利息收入1.08亿元,资产支持证券利息收入元806.11万元。投资亏1157.28万元,公允价值变动收益1293.25万元,其他收入545.21元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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