浙商汇金安享66个月定期债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/12 03:11:54

浙商汇金安享66个月定期债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的浙商汇金安享66个月定期债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

浙商汇金安享66个月定期债券C基金截至4月8日,最新公布单位净值1.0034,累计净值1.0454,最新估值1.0028,净值增长率涨0.06%。

浙商汇金安享66个月定期债券C(008614)成立以来收益4.61%,今年以来收益0.8%,近一月收益0.28%,近三月收益0.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,浙商汇金安享66个月定期债券C(008614)持有债券:债券16进出03、债券16农发08、债券19国开04、债券国开2104等,持仓比分别97.64%、19.77%、14.38%、4.13%等,持仓市值78.9亿、15.97亿、11.62亿、3.34亿等。

基金2020年利润

截至2020年,浙商汇金安享66个月定期债券C收入合计6920.52万元:利息收入6920.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入653.44万元,债券利息收入5933.06万元。其中投资收益方面。

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