浦银安盛新经济结构混合A最新净值跌幅达0.8%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/10 10:19:35

浦银安盛新经济结构混合A最新净值跌幅达0.8%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月8日浦银安盛新经济结构混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,浦银安盛新经济结构混合A市场表现:累计净值3.1399,最新公布单位净值3.1399,净值增长率跌0.8%,最新估值3.1653。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.34亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.52元,期末单位基金资产净值3.27元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2984.03万,所有者权益合计11.95亿,负债和所有者权益总计12.25亿。

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