4月6日兴业短债债券A一年来收益3.39%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/07 05:37:37

4月6日兴业短债债券A一年来收益3.39%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月6日兴业短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴业短债债券A截至4月6日,累计净值1.2102,最新公布单位净值1.0452,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0446。

基金阶段涨跌幅

兴业短债债券A(002301)成立以来收益21.98%,今年以来收益0.85%,近一月收益0.22%,近三月收益0.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3.99亿,所有者权益合计11.75亿,负债和所有者权益总计15.74亿。

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