2022年4月6日年创金合信恒利超短债债券E基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/06 15:10:57

2022年4月6日年创金合信恒利超短债债券E基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,创金合信恒利超短债债券E持有详情,机构投资者持有占6.88%,个人投资者持有占93.12%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有120万份额,总份额130万份。

基金市场表现方面

截至4月1日,创金合信恒利超短债债券E最新公布单位净值1.1412,累计净值1.1412,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1407。

基金2020年利润

截至2020年,创金合信恒利超短债债券E收入合计8954.37万元:利息收入8364.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.84万元,债券利息收入7834.99万元,资产支持证券利息收入62.13万元。投资收益905.89万元,其中投资收益方面,债券投资收益940.34万元,衍生工具收益负34.45万元。公允价值变动收益负414.54万元,其他收入98.64万元。

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