3月22日兴业聚华混合C最新单位净值为1.2659元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/31 17:43:11
3月22日兴业聚华混合C最新单位净值为1.2659元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日兴业聚华混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2659，累计净值1.2659，最新估值1.2667，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利122.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5116.17万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.06亿，所有者权益合计10.22亿，负债和所有者权益总计11.28亿。
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