3月22日银华-道琼斯88指数累计净值为3.5433元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/26 13:55:29

3月22日银华-道琼斯88指数累计净值为3.5433元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新公布单位净值1.3100,累计净值3.5433,最新估值1.3166,净值增长率跌0.5%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末基金资产净值22.09亿元,期末单位基金资产净值1.96元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,银华-道琼斯88指数A(180003)基金资产配置详情如下,合计净资产22.92亿元,股票占净比88.41%,现金占净比12.35%。

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