南华瑞利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/23 13:09:39
南华瑞利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的南华瑞利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月22日，累计净值1.3275，最新市场表现：单位净值1.0625，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0629。
南华瑞利纯债债券A（011464）近一周收益0.01%，近一月收益0.03%，近三月收益0.51%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，南华瑞利纯债债券A（011464）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别29.95%、2.03%、0.07%等，持仓市值5.85亿、3962.38万、136.71万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南华瑞利纯债债券A基金收入合计372.60元，股票收入占比57.84%，债券收入占比0.68%，股利收入占比4.42%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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