3月18日工银京津冀指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/20 23:09:42
3月18日工银京津冀指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银京津冀指数(LOF)A基金截至3月18日，最新单位净值1.1878，累计净值1.7557，最新估值1.1613，净值涨2.28%。
基金阶段涨跌幅
工银京津冀指数(LOF)A（基金代码：164811）成立以来收益79.85%，今年以来下降1.85%，近一月下降4.73%，近一年收益9.6%，近三年收益5.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金729.92万，未分配利润502.18万，所有者权益合计1232.1万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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