3月11日兴业启元一年定开债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2022/03/15 21:22:30

3月11日兴业启元一年定开债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的兴业启元一年定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月11日,兴业启元一年定开债券C(003310)最新单位净值1.2037,累计净值1.2037,净值增长率跌0.37%,最新估值1.2082。

兴业启元一年定开债券C今年以来下降0.11%,近一月下降0.68%,近三月收益0.38%,近一年收益6.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,兴业启元一年定开债券C基金(003310)持有债券19国开04(占6.72%),持仓市值为1025.1万;债券超声转债(占0.95%),持仓市值为145.38万;债券新北转债(占0.89%),持仓市值为135.99万等。

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