3月11日国联安核心资产混合最新单位净值为0.9541元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/13 20:44:37

3月11日国联安核心资产混合最新单位净值为0.9541元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月11日国联安核心资产混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安核心资产混合截至3月11日,最新市场表现:公布单位净值0.9541,累计净值0.9541,最新估值0.9537,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.32亿元,基金本期净收益盈利5406.42万元,期末单位基金资产净值1.17元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国联安核心资产混合(006864)基金资产配置详情如下,合计净资产7.29亿元,股票占净比92.51%,债券占净比2.76%,现金占净比4.97%。

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