3月4日浦银安盛盛鑫定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/10 21:35:46
3月4日浦银安盛盛鑫定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日浦银安盛盛鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）市场表现：截至3月4日，累计净值1.2120，最新公布单位净值1.0180，净值增长率跌0.1%，最新估值1.019。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）成立以来收益22.74%，今年以来收益0.2%，近一月下降0.39%，近三月收益0.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.29亿，未分配利润1072.31万，所有者权益合计3.39亿。
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