2月25日中加享利三年债券一个月来收益0.27%,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/27 15:50:09

2月25日中加享利三年债券一个月来收益0.27%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月25日中加享利三年债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金最新公布单位净值1.0079,累计净值1.0749,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0074。

基金阶段涨跌幅

中加享利三年债券(007680)成立以来收益7.72%,今年以来收益0.44%,近一月收益0.27%,近三月收益0.78%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中加享利三年债券(007680)基金资产配置详情如下,合计净资产91.32亿元,债券占净比128.46%,现金占净比0.01%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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