2021年第四季度招商制造业混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/27 06:05:11
2021年第四季度招商制造业混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商制造业混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商制造业混合A（001869）2月25日净值涨1.21%。当前基金单位净值为2.6740元，累计净值为2.7940元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商制造业混合A（001869）基金资产配置详情如下，股票占净比88.88%，债券占净比0.64%，现金占净比11.29%，合计净资产32.34亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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