[基金]3月8日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

3月8日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/10 16:37:17

3月8日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至3月8日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月8日，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C最新单位净值0.9793，累计净值0.9793，最新估值0.9839，净值增长率跌0.47%。

基金季度利润方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为9.57%，同类平均为61.96%，比同类配置少52.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.67%，同类平均46.01%，比同类配置少37.34%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.28%，同类平均3.44%，比同类配置少3.16%；采矿业行业基金配置0.15%，同类平均2.27%，比同类配置少2.12%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）基金资产配置详情如下，股票占净比9.57%，债券占净比5.03%，现金占净比0.40%，合计净资产54.39亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）持有债券：债券21国债10、债券19国债03、债券21国债06等，持仓比分别1.05%、1.04%、0.80%等，持仓市值5651.94万、5630.9万、4304.47万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。