3月8日光大保德信铭鑫混合C最新单位净值为1.7852元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/09 17:09:26

3月8日光大保德信铭鑫混合C最新单位净值为1.7852元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月8日光大保德信铭鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.7852,累计净值1.7852,最新估值1.8423,净值增长率跌3.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利326.85万元,基金本期净收益盈利146.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末单位基金资产净值2.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6221.08万,未分配利润7421.1万,所有者权益合计1.36亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
3月8日兴银中短债债券A近1月来表现如何?基金基本费率是多少? 南方财富网 3月4日工银稳健瑞盈一年持有债券A基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金怎么样?(3月4日) 南方财富网 德邦锐祥债券A最新净值跌幅达0.07%,2021年第三季度表现如何? 南方财富网
3月4日中金金泽混合A最新净值是多少?近一周来表现优秀 南方财富网 招商安荣混合C近三年来在同类基金中排1167名,基金2021年第三季度表现如何?(3月4日) 南方财富网 3月2日东方新价值混合A一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 泓德睿诚混合A的基金经理业绩如何? 南方财富网
农银金汇债券C一个月来收益0.17%,基金2021年第三季度表现如何?(3月1日) 南方财富网 2022年3月1日年平安医疗健康混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2月25日圆信永丰兴诺混合近1月来表现如何?2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 2月25日中加享利三年债券一个月来收益0.27%,2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2022年2月26日年鹏华安惠混合C基金持股人结构一览,2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 华安养老2030三年混合(FOF)基金怎么样?一年来下降7.49%(2月23日) 南方财富网 华安民享稳健养老一年混合(FOF)最新净值涨幅达0.14%(2月23日) 南方财富网 泓德泓业混合基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
2月24日创金合信中债1-3年国开债A一个月来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 2月23日宝盈中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少?近1月来表现如何? 南方财富网 2月22日海富通聚优精选混合FOF一年来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 11月30日招商招顺纯债D一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
2月23日银河龙头股票基金净值是多少,它的基金经理业绩如何? 南方财富网 2月23日富国新趋势灵活配置混合A一年来涨了多少?基金基本费率是多少? 南方财富网