浦银安盛盛跃纯债债券A基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/08 20:57:15

浦银安盛盛跃纯债债券A基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月7日浦银安盛盛跃纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛跃纯债债券A基金截至3月7日,最新市场表现:公布单位净值1.0748,累计净值1.2430,最新估值1.0749,净值跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5368.6万元,期末基金资产净值45.21亿元,期末单位基金资产净值1.13元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金资产配置详情如下,合计净资产42.71亿元,债券占净比125.75%,现金占净比1.53%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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