[基金]2月28日招商安元混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

2月28日招商安元混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/03/01 08:55:07

2月28日招商安元混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商安元混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3482，累计净值1.4677，最新估值1.3469，净值增长率涨0.1%。

自基金成立以来收益50.06%，今年以来下降2.42%，近一年收益1.35%，近三年收益40.9%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安元混合A（002456）持有股票基金：粤高速A（000429）、融捷股份（002192）、江苏银行（600919）等，持仓比分别1.15%、0.89%、0.87%等，持股数分别为114.86万、4.96万、110.15万，持仓市值853.41万、659.68万、641.06万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安元混合A（002456）持有债券：债券20川交投MTN002（债券代码：102002298）、债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别4.18%、0.14%、0.13%等，持仓市值3096万、101.5万、96.16万等。

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