2月28日大摩多元收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/01 06:28:30
2月28日大摩多元收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月28日大摩多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩多元收益债券A基金截至2月28日，最新单位净值1.2897，累计净值2.0287，最新估值1.2904，净值跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2475.39万元，期末基金资产净值13.95亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.36亿，所有者权益合计16.51亿，负债和所有者权益总计20.87亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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