2月25日万家安弘债券A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月25日万家安弘债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新单位净值1.0771,累计净值1.2213,最新估值1.0821,净值增长率跌0.46%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益23.45%,今年以来收益0.03%,近一月下降0.52%,近一年收益4.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6.21亿,所有者权益合计12.52亿,负债和所有者权益总计18.74亿。
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