2月25日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 18:15:21
2月25日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.8472，累计净值0.8472，净值增长率跌0.84%，最新估值0.8544。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏325.75万元，基金本期净收益盈利407.06万元，期末单位基金资产净值0.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.33亿，未分配利润-2005.57万，所有者权益合计2.13亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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