[基金]建信中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

建信中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/28 06:17:23

建信中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的建信中债1-3年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0572，累计净值1.1022，最新估值1.0571，净值增长率涨0.01%。

建信中债1-3年国开行债券指数C成立以来收益10.43%，近一月收益0.01%，近一年收益4.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）持有债券：债券18国开04、债券14国开05、债券13国开40等，持仓比分别35.37%、13.12%、7.96%等，持仓市值23.06亿、8.55亿、5.19亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中债1-3年国开行债券指数C收入合计8630.09万元：利息收入1.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入10.43万元，债券利息收入1.01亿元。投资亏2183.35万元，其中投资收益方面，债券投资亏2183.35万元。公允价值变动收益669万元，其他收入6904.83元。

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