2月25日招商中债1-5年进出口行债券C累计净值为1.0919元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/26 20:43:09
2月25日招商中债1-5年进出口行债券C累计净值为1.0919元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月25日招商中债1-5年进出口行债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中债1-5年进出口行债券C截至2月25日市场表现：累计净值1.0919，最新公布单位净值1.0107，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0106。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.12万元，基金本期净收益盈利20.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商中债1-5年进出口行债券C（006474）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比98.69%，现金占净比4.33%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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