2月25日交银境尚收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 17:43:52
2月25日交银境尚收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日交银境尚收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.0158，累计净值1.1922，最新估值1.0158。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1257.32万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.27亿，未分配利润1991.22万，所有者权益合计39.47亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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