中金中证500指数A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/26 18:31:46

中金中证500指数A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中金中证500指数A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日,中金中证500指数A最新单位净值1.8287,累计净值1.8287,净值增长率涨0.82%,最新估值1.8138。

该基金成立以来收益82.87%,今年以来下降5.16%,近一月收益2.73%,近一年收益15.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中金中证500指数A基金(003016)持有债券21国债06(占2.79%),持仓市值为1181.06万;债券21国债01(占1.42%),持仓市值为600.48万;债券20国债15(占0.71%),持仓市值为300.27万;债券20国债11(占0.59%),持仓市值为250.63万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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