[基金]银河君润混合A最新净值跌幅达0.16%，基金有什么投资组合？

银河君润混合A最新净值跌幅达0.16%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/19 11:49:49

银河君润混合A最新净值跌幅达0.16%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月18日银河君润混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君润混合A（519627）市场表现：截至2月18日，累计净值1.3705，最新单位净值1.2176，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2196。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1446.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银河君润混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.24%）、金融业（2.10%）、批发和零售业（0.42%），同类平均分别为42.11%、4.91%、0.67%，比同类配置分别为少23.87%、少2.81%、少0.25%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银河君润混合A（519627）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比21.29%，债券占净比77.47%，现金占净比0.61%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君润混合A（519627）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券20申证09（债券代码：149273）、债券18海峡银行01（债券代码：1820081）等，持仓比分别13.17%、6.48%、6.40%、5.81%等，持仓市值1.03亿、5062万、5001.5万、4540.5万等。

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