国寿安保泰安纯债债券基金累计分红0.005元/份
南方财富网 2022/02/16 13:14:36
国寿安保泰安纯债债券基金累计分红0.005元/份，以下是南方财富网为您整理的2月14日国寿安保泰安纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰安纯债债券（010232）截至2月14日，最新市场表现：单位净值1.0328，累计净值1.0378，最新估值1.0323，净值增长率涨0.05%。
基金分红
国寿安保泰安纯债债券基金成立于2020年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2030万元，基金总1994万份额，上市流通1994万份额，共分红1次，累计分红0.005元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保泰安纯债债券（010232）近一周下降0.06%，近一月收益0.37%，近三月收益0.97%，近一年收益3.37%。
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