2月15日鑫元价值精选混合C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/16 12:54:31
2月15日鑫元价值精选混合C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月15日鑫元价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元价值精选混合C截至2月15日，累计净值1.1019，最新公布单位净值1.1019，净值增长率涨1.88%，最新估值1.0816。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利149.85万元，基金本期净收益盈利27.8万元，期末基金资产净值1555.29万元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元价值精选混合C（005494）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比83.04%，债券占净比5.04%，现金占净比6.61%。
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