2月14日招商产业债券C最新单位净值为1.5720元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/15 20:20:04

2月14日招商产业债券C最新单位净值为1.5720元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月14日招商产业债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日,该基金累计净值1.8120,最新公布单位净值1.5720,净值增长率跌0.06%,最新估值1.573。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1080.4万元,基金本期净收益盈利642.71万元,期末基金资产净值8.08亿元,期末单位基金资产净值1.52元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商产业债券C(001868)基金资产配置详情如下,债券占净比109.64%,现金占净比0.23%,合计净资产155.02亿元。

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