2月14日方正富邦睿利纯债C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月14日方正富邦睿利纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,方正富邦睿利纯债C最新公布单位净值1.0816,累计净值1.2096,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0819。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利551.37元,基金本期净收益盈利196.05元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.41万元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4亿,未分配利润2232.44万,所有者权益合计4.22亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。