金鹰添荣纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/10 18:08:14
金鹰添荣纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的金鹰添荣纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月9日，金鹰添荣纯债债券C（013256）最新市场表现：单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.0394，净值增长率跌0.11%。
金鹰添荣纯债债券C基金成立以来收益0.46%，今年以来下降1.23%，近一月下降1.04%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，金鹰添荣纯债债券C（013256）持有债券：债券21国开07、债券21国开11、债券21附息国债05等，持仓比分别38.83%、38.47%、20.36%等，持仓市值2013.6万、1995.2万、1056万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰添荣纯债债券C（013256）基金资产配置详情如下，债券占净比122.63%，现金占净比0.30%，合计净资产5200万元。
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