新华增盈回报债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 18:01:34
新华增盈回报债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的新华增盈回报债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月9日，新华增盈回报债券（000973）市场表现：累计净值1.5315，最新公布单位净值1.3323，净值增长率涨0.32%，最新估值1.328。
新华增盈回报债券（000973）成立以来收益57.49%，近一月下降0.07%，近三月收益3.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华增盈回报债券基金（000973）持有债券20农发04（占6.19%），持仓市值为1.46亿；债券苏银转债（占0.16%），持仓市值为386.24万；债券浦发转债（占6.07%），持仓市值为1.43亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.78亿，所有者权益合计48.24亿，负债和所有者权益总计50.02亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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