民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/02/09 13:49:05
民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银稳健配置9个月混合型FOF截至2月7日，最新市场表现：公布单位净值0.9880，累计净值0.9880，最新估值0.9843，净值增长率涨0.38%。
民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金成立以来下降1.57%，今年以来下降2.73%，近一月下降2.28%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，民生加银稳健配置9个月混合型FOF（011591）持有股票基金：万华化学、韦尔股份、通策医疗等，持仓比分别0.66%、0.63%、0.62%等，持股数分别为12万、5万、4万，持仓市值1281万、1213.05万、1208.08万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金（011591）持有债券21国债01（占5.06%），持仓市值为9807.84万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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