2月8日招商安心收益债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/09 13:30:58
2月8日招商安心收益债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月8日招商安心收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安心收益债券C（217011）市场表现：截至2月8日，累计净值2.0736，最新公布单位净值1.7266，净值增长率涨0.01%，最新估值1.7265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5966.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商安心收益债券（217011）基金资产配置详情如下，债券占净比111.24%，现金占净比0.30%，合计净资产101.04亿元。
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