2月7日新华增怡债券A累计净值为1.6526元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 05:21:31
2月7日新华增怡债券A累计净值为1.6526元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月7日新华增怡债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，新华增怡债券A最新公布单位净值1.4256，累计净值1.6526，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4219。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3143.05万元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6873.64万，所有者权益合计2.17亿，负债和所有者权益总计2.86亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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