[基金]国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/08 03:51:34

国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月7日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）最新单位净值2.6460，累计净值3.7000，最新估值2.615，净值增长率涨1.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏200.82万元，基金本期净收益盈利179.64万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值10.13亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金（161219）持有债券聚飞转债（占1.06%），持仓市值为1071.53万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）基金资产配置详情如下，股票占净比78.96%，现金占净比14.16%，合计净资产8.46亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金行业配置合计为78.96%，同类平均为54.09%，比同类配置多24.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.40%）、房地产业（6.31%），同类平均分别为39.88%、3.09%、2.12%，比同类配置分别为多9.94%、多4.31%、多4.19%。

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