诺安瑞鑫定开发起式债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/02/10 06:29:23
诺安瑞鑫定开发起式债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的诺安瑞鑫定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）截至2月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.1831，最新估值1.0064，净值增长率涨0.01%。
诺安瑞鑫定开发起式债券基金成立以来收益19.61%，今年以来收益0.72%，近一月收益0.64%，近一年收益5.53%，近三年收益12.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）持有债券：债券19交通银行01、债券19农发09、债券20华夏银行等，持仓比分别7.22%、6.44%、5.19%等，持仓市值2.83亿、2.53亿、2.04亿等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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