国泰惠享三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/07 00:21:50
国泰惠享三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰惠享三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，国泰惠享三个月定期开放债券最新单位净值1.0444，累计净值1.0444，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0427。
国泰惠享三个月定期开放债券基金成立以来收益4.83%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.84%，近一年收益1.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰惠享三个月定期开放债券（007871）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别96.06%等，持仓市值997.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰惠享三个月定期开放债券收入合计342.43万元：利息收入316.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入9356.91元，债券利息收入315.97万元。投资收益77.26万元，公允价值变动亏51.74万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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