1月17日国投瑞银顺鑫债券最新单位净值为1.0845元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 23:21:42
1月17日国投瑞银顺鑫债券最新单位净值为1.0845元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日国投瑞银顺鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺鑫债券截至1月17日，最新单位净值1.0845，累计净值1.1835，最新估值1.0835，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1362.23万元，基金本期净收益盈利1592.46万元，期末基金资产净值20.74亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.02亿，所有者权益合计20.74亿，负债和所有者权益总计22.76亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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