浦银安盛先进制造混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 19:43:03
浦银安盛先进制造混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛先进制造混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛先进制造混合A基金截至1月14日，累计净值1.2935，最新市场表现：公布单位净值1.2935，净值涨0.85%，最新估值1.2826。
浦银安盛先进制造混合A今年以来下降9.33%，近一月下降8.71%，近三月下降7.3%，近一年下降22.98%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）持有债券：债券18国开08等，持仓比分别7.68%等，持仓市值5008万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计441.88万，所有者权益合计5.6亿，负债和所有者权益总计5.65亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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